ニッセイオーストラリア利回り資産ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年5月30日 | 2016年11月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 173,296,582 | 835,939,075 |
| コール・ローン | 622,713,562 | 138,810,932 |
| 投資信託受益証券 | 13,754,403,071 | 22,752,191,023 |
| 流動資産計 | 14,550,413,215 | 23,726,941,030 |
| 資産の部合計 | 14,550,413,215 | 23,726,941,030 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 219,701,922 | 375,378,686 |
| 未払解約金 | 26,997,587 | 44,173,511 |
| 未払受託者報酬 | 364,818 | 606,448 |
| 未払委託者報酬 | 12,404,062 | 20,619,571 |
| その他未払費用 | 54,782 | 48,549 |
| 流動負債計 | 259,523,171 | 440,826,765 |
| 負債の部合計 | 259,523,171 | 440,826,765 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 18,308,493,580 | 31,281,557,224 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,017,603,536 | -7,995,442,959 |
| 純資産の部合計 | 14,290,890,044 | 23,286,114,265 |
| 負債・純資産合計 | 14,550,413,215 | 23,726,941,030 |
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