ニッセイオーストラリア利回り資産ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年11月28日 | 2017年5月29日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 835,939,075 | 659,988,227 |
| コール・ローン | 138,810,932 | 911,545,519 |
| 流動資産計 | 23,726,941,030 | 38,579,474,835 |
| 投資信託受益証券 | 22,752,191,023 | 37,007,941,089 |
| 資産の部合計 | 23,726,941,030 | 38,579,474,835 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 375,378,686 | 645,456,130 |
| 未払受託者報酬 | 606,448 | 1,040,318 |
| 未払委託者報酬 | 20,619,571 | 35,371,075 |
| その他未払費用 | 48,549 | 72,124 |
| 流動負債計 | 440,826,765 | 739,100,703 |
| 未払解約金 | 44,173,511 | 57,161,056 |
| 負債の部合計 | 440,826,765 | 739,100,703 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 31,281,557,224 | 53,788,010,855 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -7,995,442,959 | -15,947,636,723 |
| 純資産の部合計 | 23,286,114,265 | 37,840,374,132 |
| 負債・純資産合計 | 23,726,941,030 | 38,579,474,835 |
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