ニッセイオーストラリア利回り資産ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年5月29日 | 2017年11月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 659,988,227 | 788,424,232 |
| コール・ローン | 911,545,519 | 867,708,958 |
| 投資信託受益証券 | 37,007,941,089 | 42,759,778,732 |
| 流動資産計 | 38,579,474,835 | 44,415,911,922 |
| 資産の部合計 | 38,579,474,835 | 44,415,911,922 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 645,456,130 | 592,327,850 |
| 未払解約金 | 57,161,056 | 170,067,796 |
| 未払受託者報酬 | 1,040,318 | 1,150,529 |
| 未払委託者報酬 | 35,371,075 | 39,118,180 |
| その他未払費用 | 72,124 | 69,524 |
| 流動負債計 | 739,100,703 | 802,733,879 |
| 負債の部合計 | 739,100,703 | 802,733,879 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 53,788,010,855 | 65,814,205,556 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -15,947,636,723 | -22,201,027,513 |
| 純資産の部合計 | 37,840,374,132 | 43,613,178,043 |
| 負債・純資産合計 | 38,579,474,835 | 44,415,911,922 |
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