ニッセイオーストラリア利回り資産ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年5月28日 | 2018年11月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,315,456,065 | 1,132,237,161 |
| 投資信託受益証券 | 38,167,270,669 | 31,049,082,624 |
| 流動資産計 | 39,482,726,734 | 32,181,319,785 |
| 資産の部合計 | 39,482,726,734 | 32,181,319,785 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 590,500,256 | 535,821,360 |
| 未払解約金 | 133,085,052 | 102,697,786 |
| 未払受託者報酬 | 945,719 | 852,567 |
| 未払委託者報酬 | 32,154,726 | 28,987,424 |
| その他未払費用 | 59,070 | 93,396 |
| 流動負債計 | 756,744,823 | 668,452,533 |
| 負債の部合計 | 756,744,823 | 668,452,533 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 65,611,139,589 | 59,535,706,679 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -26,885,157,678 | -28,022,839,427 |
| 純資産の部合計 | 38,725,981,911 | 31,512,867,252 |
| 負債・純資産合計 | 39,482,726,734 | 32,181,319,785 |
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