ニッセイオーストラリア利回り資産ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年11月28日 | 2019年5月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,132,237,161 | 241,796,522 |
| コール・ローン | － | 525,236,817 |
| 投資信託受益証券 | 31,049,082,624 | 25,917,205,165 |
| 流動資産計 | 32,181,319,785 | 26,684,238,504 |
| 資産の部合計 | 32,181,319,785 | 26,684,238,504 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 535,821,360 | 321,205,203 |
| 未払解約金 | 102,697,786 | 158,256,221 |
| 未払受託者報酬 | 852,567 | 493,500 |
| 未払委託者報酬 | 28,987,424 | 16,779,207 |
| その他未払費用 | 93,396 | 47,687 |
| 流動負債計 | 668,452,533 | 496,781,818 |
| 負債の部合計 | 668,452,533 | 496,781,818 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 59,535,706,679 | 53,534,200,661 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -28,022,839,427 | -27,346,743,975 |
| 純資産の部合計 | 31,512,867,252 | 26,187,456,686 |
| 負債・純資産合計 | 32,181,319,785 | 26,684,238,504 |
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