ニッセイオーストラリア利回り資産ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年5月28日 | 2019年11月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 241,796,522 | 209,192,718 |
| コール・ローン | 525,236,817 | 629,967,746 |
| 投資信託受益証券 | 25,917,205,165 | 23,344,791,753 |
| 流動資産計 | 26,684,238,504 | 24,183,952,217 |
| 資産の部合計 | 26,684,238,504 | 24,183,952,217 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 321,205,203 | 309,111,791 |
| 未払解約金 | 158,256,221 | 89,737,790 |
| 未払受託者報酬 | 493,500 | 668,245 |
| 未払委託者報酬 | 16,779,207 | 22,720,534 |
| その他未払費用 | 47,687 | 52,309 |
| 流動負債計 | 496,781,818 | 422,290,669 |
| 負債の部合計 | 496,781,818 | 422,290,669 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 53,534,200,661 | 51,518,631,942 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -27,346,743,975 | -27,756,970,394 |
| 純資産の部合計 | 26,187,456,686 | 23,761,661,548 |
| 負債・純資産合計 | 26,684,238,504 | 24,183,952,217 |
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