ニッセイオーストラリア利回り資産ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年11月28日 | 2020年5月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 209,192,718 | 30,760,538 |
| コール・ローン | 629,967,746 | 428,311,551 |
| 投資信託受益証券 | 23,344,791,753 | 18,595,217,677 |
| 流動資産計 | 24,183,952,217 | 19,054,289,766 |
| 資産の部合計 | 24,183,952,217 | 19,054,289,766 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 309,111,791 | 198,587,451 |
| 未払解約金 | 89,737,790 | 21,385,313 |
| 未払受託者報酬 | 668,245 | 486,683 |
| 未払委託者報酬 | 22,720,534 | 16,547,471 |
| その他未払費用 | 52,309 | 43,076 |
| 流動負債計 | 422,290,669 | 237,049,994 |
| 負債の部合計 | 422,290,669 | 237,049,994 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 51,518,631,942 | 49,646,862,827 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -27,756,970,394 | -30,829,623,055 |
| 純資産の部合計 | 23,761,661,548 | 18,817,239,772 |
| 負債・純資産合計 | 24,183,952,217 | 19,054,289,766 |
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