ニッセイオーストラリア利回り資産ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年5月28日 | 2020年11月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 30,760,538 | 304,150,833 |
| コール・ローン | 428,311,551 | 228,061,314 |
| 投資信託受益証券 | 18,595,217,677 | 18,079,287,484 |
| 流動資産計 | 19,054,289,766 | 18,611,499,631 |
| 資産の部合計 | 19,054,289,766 | 18,611,499,631 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 198,587,451 | 177,857,530 |
| 未払解約金 | 21,385,313 | 121,015,619 |
| 未払受託者報酬 | 486,683 | 537,534 |
| 未払委託者報酬 | 16,547,471 | 18,276,211 |
| その他未払費用 | 43,076 | 47,284 |
| 流動負債計 | 237,049,994 | 317,734,178 |
| 負債の部合計 | 237,049,994 | 317,734,178 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 49,646,862,827 | 44,464,382,570 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -30,829,623,055 | -26,170,617,117 |
| 純資産の部合計 | 18,817,239,772 | 18,293,765,453 |
| 負債・純資産合計 | 19,054,289,766 | 18,611,499,631 |
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