ニッセイオーストラリア利回り資産ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年11月30日 | 2021年5月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 304,150,833 | 29,054,683 |
| コール・ローン | 228,061,314 | 415,066,631 |
| 投資信託受益証券 | 18,079,287,484 | 14,805,075,188 |
| 流動資産計 | 18,611,499,631 | 15,249,196,502 |
| 資産の部合計 | 18,611,499,631 | 15,249,196,502 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 177,857,530 | 136,844,232 |
| 未払解約金 | 121,015,619 | 147,334,690 |
| 未払受託者報酬 | 537,534 | 413,976 |
| 未払委託者報酬 | 18,276,211 | 14,075,456 |
| その他未払費用 | 47,284 | 41,858 |
| 流動負債計 | 317,734,178 | 298,710,212 |
| 負債の部合計 | 317,734,178 | 298,710,212 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 44,464,382,570 | 34,211,058,006 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -26,170,617,117 | -19,260,571,716 |
| （分配準備積立金） | 272,046,323 | 61,300,956 |
| 元本等合計 | 18,293,765,453 | 14,950,486,290 |
| 純資産の部合計 | 18,293,765,453 | 14,950,486,290 |
| 負債・純資産合計 | 18,611,499,631 | 15,249,196,502 |
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