ニッセイオーストラリア利回り資産ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年5月28日 | 2021年11月29日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 29,054,683 | 83,965,471 |
| コール・ローン | 415,066,631 | 291,209,666 |
| 投資信託受益証券 | 14,805,075,188 | 11,053,933,423 |
| 流動資産計 | 15,249,196,502 | 11,429,108,560 |
| 資産の部合計 | 15,249,196,502 | 11,429,108,560 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 136,844,232 | 112,562,986 |
| 未払解約金 | 147,334,690 | 63,205,982 |
| 未払受託者報酬 | 413,976 | 346,785 |
| 未払委託者報酬 | 14,075,456 | 11,790,961 |
| その他未払費用 | 41,858 | 39,130 |
| 流動負債計 | 298,710,212 | 187,945,844 |
| 負債の部合計 | 298,710,212 | 187,945,844 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 34,211,058,006 | 28,140,746,635 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -19,260,571,716 | -16,899,583,919 |
| （分配準備積立金） | 61,300,956 | － |
| 元本等合計 | 14,950,486,290 | 11,241,162,716 |
| 純資産の部合計 | 14,950,486,290 | 11,241,162,716 |
| 負債・純資産合計 | 15,249,196,502 | 11,429,108,560 |
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