ニッセイオーストラリア利回り資産ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年11月29日 | 2022年5月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 83,965,471 | 58,972,069 |
| コール・ローン | 291,209,666 | 205,716,553 |
| 投資信託受益証券 | 11,053,933,423 | 9,790,202,904 |
| 流動資産計 | 11,429,108,560 | 10,054,891,526 |
| 資産の部合計 | 11,429,108,560 | 10,054,891,526 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 112,562,986 | 96,538,533 |
| 未払解約金 | 63,205,982 | 40,789,766 |
| 未払受託者報酬 | 346,785 | 290,187 |
| 未払委託者報酬 | 11,790,961 | 9,866,618 |
| その他未払費用 | 39,130 | 36,802 |
| 流動負債計 | 187,945,844 | 147,521,906 |
| 負債の部合計 | 187,945,844 | 147,521,906 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 28,140,746,635 | 24,134,633,451 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -16,899,583,919 | -14,227,263,831 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 11,241,162,716 | 9,907,369,620 |
| 純資産の部合計 | 11,241,162,716 | 9,907,369,620 |
| 負債・純資産合計 | 11,429,108,560 | 10,054,891,526 |
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