ニッセイオーストラリア利回り資産ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年5月30日 | 2022年11月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 58,972,069 | 300,539,473 |
| コール・ローン | 205,716,553 | － |
| 投資信託受益証券 | 9,790,202,904 | 9,060,610,647 |
| 流動資産計 | 10,054,891,526 | 9,361,150,120 |
| 資産の部合計 | 10,054,891,526 | 9,361,150,120 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 96,538,533 | 93,553,547 |
| 未払解約金 | 40,789,766 | 31,087,054 |
| 未払受託者報酬 | 290,187 | 258,847 |
| 未払委託者報酬 | 9,866,618 | 8,801,078 |
| その他未払費用 | 36,802 | 34,681 |
| 流動負債計 | 147,521,906 | 133,735,207 |
| 負債の部合計 | 147,521,906 | 133,735,207 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 24,134,633,451 | 23,388,386,885 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -14,227,263,831 | -14,160,971,972 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 9,907,369,620 | 9,227,414,913 |
| 純資産の部合計 | 9,907,369,620 | 9,227,414,913 |
| 負債・純資産合計 | 10,054,891,526 | 9,361,150,120 |
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