ニッセイオーストラリア利回り資産ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年11月28日 | 2023年5月29日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 300,539,473 | 254,705,286 |
| 投資信託受益証券 | 9,060,610,647 | 8,278,035,144 |
| 流動資産計 | 9,361,150,120 | 8,532,740,430 |
| 資産の部合計 | 9,361,150,120 | 8,532,740,430 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 93,553,547 | 69,036,559 |
| 未払解約金 | 31,087,054 | 28,641,417 |
| 未払受託者報酬 | 258,847 | 239,803 |
| 未払委託者報酬 | 8,801,078 | 8,153,460 |
| その他未払費用 | 34,681 | 40,881 |
| 流動負債計 | 133,735,207 | 106,112,120 |
| 負債の部合計 | 133,735,207 | 106,112,120 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 23,388,386,885 | 23,012,186,618 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -14,160,971,972 | -14,585,558,308 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 9,227,414,913 | 8,426,628,310 |
| 純資産の部合計 | 9,227,414,913 | 8,426,628,310 |
| 負債・純資産合計 | 9,361,150,120 | 8,532,740,430 |
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