ニッセイオーストラリア利回り資産ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年5月29日 | 2023年11月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 254,705,286 | 171,934,210 |
| 投資信託受益証券 | 8,278,035,144 | 7,576,184,799 |
| 流動資産計 | 8,532,740,430 | 7,748,119,009 |
| 資産の部合計 | 8,532,740,430 | 7,748,119,009 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 69,036,559 | 62,593,264 |
| 未払解約金 | 28,641,417 | 65,282,530 |
| 未払受託者報酬 | 239,803 | 200,442 |
| 未払委託者報酬 | 8,153,460 | 6,815,145 |
| その他未払費用 | 40,881 | 34,464 |
| 流動負債計 | 106,112,120 | 134,925,845 |
| 負債の部合計 | 106,112,120 | 134,925,845 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 23,012,186,618 | 20,864,421,360 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -14,585,558,308 | -13,251,228,196 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 8,426,628,310 | 7,613,193,164 |
| 純資産の部合計 | 8,426,628,310 | 7,613,193,164 |
| 負債・純資産合計 | 8,532,740,430 | 7,748,119,009 |
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