ニッセイオーストラリア利回り資産ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年11月28日 | 2024年5月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 171,934,210 | 101,469,978 |
| 投資信託受益証券 | 7,576,184,799 | 7,257,129,764 |
| 流動資産計 | 7,748,119,009 | 7,358,599,742 |
| 資産の部合計 | 7,748,119,009 | 7,358,599,742 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 62,593,264 | 55,354,440 |
| 未払解約金 | 65,282,530 | 8,997,353 |
| 未払受託者報酬 | 200,442 | 183,972 |
| 未払委託者報酬 | 6,815,145 | 6,255,230 |
| その他未払費用 | 34,464 | 25,752 |
| 流動負債計 | 134,925,845 | 70,816,747 |
| 負債の部合計 | 134,925,845 | 70,816,747 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 20,864,421,360 | 18,451,480,055 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -13,251,228,196 | -11,163,697,060 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 7,613,193,164 | 7,287,782,995 |
| 純資産の部合計 | 7,613,193,164 | 7,287,782,995 |
| 負債・純資産合計 | 7,748,119,009 | 7,358,599,742 |
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