ニッセイオーストラリア利回り資産ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年5月28日 | 2024年11月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 101,469,978 | 96,319,137 |
| 投資信託受益証券 | 7,257,129,764 | 6,506,364,500 |
| 流動資産計 | 7,358,599,742 | 6,602,683,637 |
| 資産の部合計 | 7,358,599,742 | 6,602,683,637 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 55,354,440 | 52,132,296 |
| 未払解約金 | 8,997,353 | 30,756,787 |
| 未払受託者報酬 | 183,972 | 186,737 |
| 未払委託者報酬 | 6,255,230 | 6,349,276 |
| その他未払費用 | 25,752 | 27,385 |
| 流動負債計 | 70,816,747 | 89,452,481 |
| 負債の部合計 | 70,816,747 | 89,452,481 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 18,451,480,055 | 17,377,432,318 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -11,163,697,060 | -10,864,201,162 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 7,287,782,995 | 6,513,231,156 |
| 純資産の部合計 | 7,287,782,995 | 6,513,231,156 |
| 負債・純資産合計 | 7,358,599,742 | 6,602,683,637 |
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