ニッセイオーストラリア利回り資産ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年11月28日 | 2025年5月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 96,319,137 | 50,217,398 |
| 投資信託受益証券 | 6,506,364,500 | 5,727,503,564 |
| 流動資産計 | 6,602,683,637 | 5,777,720,962 |
| 資産の部合計 | 6,602,683,637 | 5,777,720,962 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 52,132,296 | 21,078,751 |
| 未払解約金 | 30,756,787 | 3,959,440 |
| 未払受託者報酬 | 186,737 | 156,085 |
| 未払委託者報酬 | 6,349,276 | 5,307,192 |
| その他未払費用 | 27,385 | 24,858 |
| 流動負債計 | 89,452,481 | 30,526,326 |
| 負債の部合計 | 89,452,481 | 30,526,326 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 17,377,432,318 | 16,214,424,045 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -10,864,201,162 | -10,467,229,409 |
| （分配準備積立金） | － | 13,352,176 |
| 元本等合計 | 6,513,231,156 | 5,747,194,636 |
| 純資産の部合計 | 6,513,231,156 | 5,747,194,636 |
| 負債・純資産合計 | 6,602,683,637 | 5,777,720,962 |
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