ニッセイオーストラリア利回り資産ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年5月28日 | 2025年11月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 50,217,398 | 87,956,027 |
| 投資信託受益証券 | 5,727,503,564 | 5,575,974,180 |
| 流動資産計 | 5,777,720,962 | 5,663,930,207 |
| 資産の部合計 | 5,777,720,962 | 5,663,930,207 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 21,078,751 | 18,389,475 |
| 未払解約金 | 3,959,440 | 38,141,972 |
| 未払受託者報酬 | 156,085 | 158,930 |
| 未払委託者報酬 | 5,307,192 | 5,404,043 |
| その他未払費用 | 24,858 | 25,526 |
| 流動負債計 | 30,526,326 | 62,119,946 |
| 負債の部合計 | 30,526,326 | 62,119,946 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 16,214,424,045 | 14,145,750,043 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -10,467,229,409 | -8,543,939,782 |
| （分配準備積立金） | 13,352,176 | 37,402,099 |
| 元本等合計 | 5,747,194,636 | 5,601,810,261 |
| 純資産の部合計 | 5,747,194,636 | 5,601,810,261 |
| 負債・純資産合計 | 5,777,720,962 | 5,663,930,207 |
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