ニッセイオーストラリア利回り資産ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年11月28日 | 2026年5月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 87,956,027 | 54,207,908 |
| 投資信託受益証券 | 5,575,974,180 | 5,712,662,606 |
| 流動資産計 | 5,663,930,207 | 5,766,870,514 |
| 資産の部合計 | 5,663,930,207 | 5,766,870,514 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 18,389,475 | 16,909,980 |
| 未払解約金 | 38,141,972 | 8,157,074 |
| 未払受託者報酬 | 158,930 | 155,232 |
| 未払委託者報酬 | 5,404,043 | 5,278,103 |
| その他未払費用 | 25,526 | 24,800 |
| 流動負債計 | 62,119,946 | 30,525,189 |
| 負債の部合計 | 62,119,946 | 30,525,189 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,145,750,043 | 13,007,677,426 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -8,543,939,782 | -7,271,332,101 |
| （分配準備積立金） | 37,402,099 | 52,830,505 |
| 元本等合計 | 5,601,810,261 | 5,736,345,325 |
| 純資産の部合計 | 5,601,810,261 | 5,736,345,325 |
| 負債・純資産合計 | 5,663,930,207 | 5,766,870,514 |
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