| 前期自 平成25年 1月24日至 平成25年 7月23日 | 当期自 平成25年 7月24日至 平成26年 1月23日 |
| ※1 | 分配金の計算過程 | ※1 | 分配金の計算過程 |
| (平成25年1月24日から平成25年2月25日までの分配金計算期間)当ファンドは投資信託約款の運用の基本方針に基づき、第4期については分配を行っておりません。 | (平成25年7月24日から平成25年8月23日までの分配金計算期間)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(639,334円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(47,582,690円)及び分配準備積立金(133,975,112円)より、分配対象額は182,197,136円(1万口当たり1,342.20円)であり、うち2,714,873円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 |
| (平成25年2月26日から平成25年3月25日までの分配金計算期間)当ファンドは投資信託約款の運用の基本方針に基づき、第5期については分配を行っておりません。 | (平成25年8月24日から平成25年9月24日までの分配金計算期間)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,423,556円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(128,150,894円)及び分配準備積立金(131,794,881円)より、分配対象額は262,369,331円(1万口当たり1,337.30円)であり、うち3,923,811円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 |
| (平成25年3月26日から平成25年4月23日までの分配金計算期間)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,776,200円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(3,488,640円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,647,809円)及び分配準備積立金(134,015,741円)より、分配対象額は141,928,390円(1万口当たり1,394.18円)であり、うち2,035,958円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 | (平成25年9月25日から平成25年10月23日までの分配金計算期間)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(4,105,986円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(8,608,183円)、投資信託約款に規定される収益調整金(251,122,730円)及び分配準備積立金(130,101,734円)より、分配対象額は393,938,633円(1万口当たり1,364.17円)であり、うち5,775,387円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 |
| (平成25年4月24日から平成25年5月23日までの分配金計算期間)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(464,083円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,738,433円)及び分配準備積立金(138,043,214円)より、分配対象額は140,245,730円(1万口当たり1,378.09円)であり、うち2,035,335円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 | (平成25年10月24日から平成25年11月25日までの分配金計算期間)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,666,643円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(336,014,231円)及び分配準備積立金(136,421,239円)より、分配対象額は474,102,113円(1万口当たり1,350.38円)であり、うち7,021,657円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 |
| (平成25年5月24日から平成25年6月24日までの分配金計算期間)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(555,423円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(3,487,453円)及び分配準備積立金(136,471,962円)より、分配対象額は140,514,838円(1万口当たり1,363.57円)であり、うち2,060,958円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 | (平成25年11月26日から平成25年12月24日までの分配金計算期間)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,461,952円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(450,663,850円)及び分配準備積立金(129,152,664円)より、分配対象額は582,278,466円(1万口当たり1,337.76円)であり、うち8,705,223円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 |
| (平成25年6月25日から平成25年7月23日までの分配金計算期間)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,386,948円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(21,092,463円)及び分配準備積立金(134,965,207円)より、分配対象額は157,444,618円(1万口当たり1,356.43円)であり、うち2,321,426円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 | (平成25年12月25日から平成26年1月23日までの分配金計算期間)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(8,080,539円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(43,649,777円)、投資信託約款に規定される収益調整金(540,506,501円)及び分配準備積立金(120,679,244円)より、分配対象額は712,916,061円(1万口当たり1,422.28円)であり、うち10,024,868円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 |
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