東京海上・円資産バランスファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年4月23日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年7月24日-平成26年1月23日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年7月23日 | 2014年1月23日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 289,651,678 | 371,450,063 |
| 親投資信託受益証券 | 1,002,431,079 | 5,293,025,027 |
| 未収入金 | 2,462,876 | 25,743,758 |
| 未収利息 | 417 | 523 |
| 流動資産計 | 1,294,546,050 | 5,690,219,371 |
| 資産の部合計 | 1,294,546,050 | 5,690,219,371 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,321,426 | 10,024,868 |
| 未払解約金 | － | 13,696,978 |
| 未払受託者報酬 | 20,043 | 89,882 |
| 未払委託者報酬 | 821,724 | 3,685,193 |
| その他未払費用 | 10,007 | 44,930 |
| 流動負債計 | 3,173,200 | 27,541,851 |
| 負債の部合計 | 3,173,200 | 27,541,851 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,160,713,160 | 5,012,434,152 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 130,659,690 | 650,243,368 |
| （分配準備積立金） | 134,030,729 | 162,384,692 |
| 元本等合計 | 1,291,372,850 | 5,662,677,520 |
| 純資産の部合計 | 1,291,372,850 | 5,662,677,520 |
| 負債・純資産合計 | 1,294,546,050 | 5,690,219,371 |
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