東京海上・円資産バランスファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年10月23日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年1月24日-平成26年7月23日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年1月23日 | 2014年7月23日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 371,450,063 | 37,140,786 |
| 親投資信託受益証券 | 5,293,025,027 | 14,773,204,725 |
| 未収入金 | 25,743,758 | 62,876,900 |
| 未収利息 | 523 | 45 |
| 流動資産計 | 5,690,219,371 | 14,873,222,456 |
| 資産の部合計 | 5,690,219,371 | 14,873,222,456 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 10,024,868 | 38,478,874 |
| 未払解約金 | 13,696,978 | 15,003,971 |
| 未払受託者報酬 | 89,882 | 226,134 |
| 未払委託者報酬 | 3,685,193 | 9,271,411 |
| その他未払費用 | 44,930 | 54,000 |
| 流動負債計 | 27,541,851 | 63,034,390 |
| 負債の部合計 | 27,541,851 | 63,034,390 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,012,434,152 | 12,826,291,642 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 650,243,368 | 1,983,896,424 |
| （分配準備積立金） | 162,384,692 | 365,875,520 |
| 元本等合計 | 5,662,677,520 | 14,810,188,066 |
| 純資産の部合計 | 5,662,677,520 | 14,810,188,066 |
| 負債・純資産合計 | 5,690,219,371 | 14,873,222,456 |
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