東京海上・円資産バランスファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年4月23日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年7月24日-平成27年1月23日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年7月23日 | 2015年1月23日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 37,140,786 | 1,703,583,676 |
| 親投資信託受益証券 | 14,773,204,725 | 35,401,225,183 |
| 未収入金 | 62,876,900 | 596,761,307 |
| 未収利息 | 45 | 2,161 |
| 流動資産計 | 14,873,222,456 | 37,701,572,327 |
| 資産の部合計 | 14,873,222,456 | 37,701,572,327 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 38,478,874 | 92,130,862 |
| 未払解約金 | 15,003,971 | 506,331,652 |
| 未払受託者報酬 | 226,134 | 630,210 |
| 未払委託者報酬 | 9,271,411 | 25,838,661 |
| その他未払費用 | 54,000 | 54,000 |
| 流動負債計 | 63,034,390 | 624,985,385 |
| 負債の部合計 | 63,034,390 | 624,985,385 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 12,826,291,642 | 30,710,287,604 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,983,896,424 | 6,366,299,338 |
| （分配準備積立金） | 365,875,520 | 1,457,832,591 |
| 元本等合計 | 14,810,188,066 | 37,076,586,942 |
| 純資産の部合計 | 14,810,188,066 | 37,076,586,942 |
| 負債・純資産合計 | 14,873,222,456 | 37,701,572,327 |
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