東京海上・円資産バランスファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年10月23日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年1月24日-平成27年7月23日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年1月23日 | 2015年7月23日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,703,583,676 | 7,647,932,719 |
| 親投資信託受益証券 | 35,401,225,183 | 49,734,127,579 |
| 未収入金 | 596,761,307 | 227,041,717 |
| 未収利息 | 2,161 | 11,174 |
| 流動資産計 | 37,701,572,327 | 57,609,113,189 |
| 資産の部合計 | 37,701,572,327 | 57,609,113,189 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 92,130,862 | 144,759,845 |
| 未払解約金 | 506,331,652 | 75,940,449 |
| 未払受託者報酬 | 630,210 | 977,227 |
| 未払委託者報酬 | 25,838,661 | 40,066,344 |
| その他未払費用 | 54,000 | 54,000 |
| 流動負債計 | 624,985,385 | 261,797,865 |
| 負債の部合計 | 624,985,385 | 261,797,865 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 30,710,287,604 | 48,253,281,801 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,366,299,338 | 9,094,033,523 |
| （分配準備積立金） | 1,457,832,591 | 812,306,037 |
| 元本等合計 | 37,076,586,942 | 57,347,315,324 |
| 純資産の部合計 | 37,076,586,942 | 57,347,315,324 |
| 負債・純資産合計 | 37,701,572,327 | 57,609,113,189 |
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