東京海上・円資産バランスファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年4月22日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年7月24日-平成28年1月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年7月23日 | 2016年1月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 7,647,932,719 | 7,945,407,924 |
| 親投資信託受益証券 | 49,734,127,579 | 84,361,871,201 |
| 未収入金 | 227,041,717 | 470,931,693 |
| 未収利息 | 11,174 | 11,550 |
| 流動資産計 | 57,609,113,189 | 92,778,222,368 |
| 資産の部合計 | 57,609,113,189 | 92,778,222,368 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 144,759,845 | 237,409,779 |
| 未払解約金 | 75,940,449 | 207,497,793 |
| 未払受託者報酬 | 977,227 | 1,674,594 |
| 未払委託者報酬 | 40,066,344 | 68,658,412 |
| その他未払費用 | 54,000 | 54,000 |
| 流動負債計 | 261,797,865 | 515,294,578 |
| 負債の部合計 | 261,797,865 | 515,294,578 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 48,253,281,801 | 79,136,593,195 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 9,094,033,523 | 13,126,334,595 |
| （分配準備積立金） | 812,306,037 | 46,873,849 |
| 元本等合計 | 57,347,315,324 | 92,262,927,790 |
| 純資産の部合計 | 57,347,315,324 | 92,262,927,790 |
| 負債・純資産合計 | 57,609,113,189 | 92,778,222,368 |
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