東京海上・円資産バランスファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年10月21日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年1月26日-平成28年7月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年1月25日 | 2016年7月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 7,945,407,924 | 46,576,557,987 |
| 親投資信託受益証券 | 84,361,871,201 | 147,467,960,916 |
| 未収入金 | 470,931,693 | 1,111,254,166 |
| 未収利息 | 11,550 | － |
| 流動資産計 | 92,778,222,368 | 195,155,773,069 |
| 資産の部合計 | 92,778,222,368 | 195,155,773,069 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 237,409,779 | 485,021,723 |
| 未払解約金 | 207,497,793 | 830,538,988 |
| 未払受託者報酬 | 1,674,594 | 3,428,222 |
| 未払委託者報酬 | 68,658,412 | 140,557,136 |
| 未払利息 | － | 72,761 |
| その他未払費用 | 54,000 | 54,000 |
| 流動負債計 | 515,294,578 | 1,459,672,830 |
| 負債の部合計 | 515,294,578 | 1,459,672,830 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 79,136,593,195 | 161,673,907,685 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 13,126,334,595 | 32,022,192,554 |
| （分配準備積立金） | 46,873,849 | 1,027,362,572 |
| 元本等合計 | 92,262,927,790 | 193,696,100,239 |
| 純資産の部合計 | 92,262,927,790 | 193,696,100,239 |
| 負債・純資産合計 | 92,778,222,368 | 195,155,773,069 |
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