東京海上・円資産バランスファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年7月25日 | 2017年1月23日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 46,576,557,987 | 6,083,262,974 |
| 親投資信託受益証券 | 147,467,960,916 | 283,328,382,693 |
| 未収入金 | 1,111,254,166 | 1,815,596,602 |
| 流動資産計 | 195,155,773,069 | 291,227,242,269 |
| 資産の部合計 | 195,155,773,069 | 291,227,242,269 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 485,021,723 | 739,801,530 |
| 未払解約金 | 830,538,988 | 916,417,851 |
| 未払受託者報酬 | 3,428,222 | 4,715,370 |
| 未払委託者報酬 | 140,557,136 | 193,330,101 |
| 未払利息 | 72,761 | 11,773 |
| その他未払費用 | 54,000 | 54,000 |
| 流動負債計 | 1,459,672,830 | 1,854,330,625 |
| 負債の部合計 | 1,459,672,830 | 1,854,330,625 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 161,673,907,685 | 246,600,510,075 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 32,022,192,554 | 42,772,401,569 |
| （分配準備積立金） | 1,027,362,572 | 598,547,492 |
| 元本等合計 | 193,696,100,239 | 289,372,911,644 |
| 純資産の部合計 | 193,696,100,239 | 289,372,911,644 |
| 負債・純資産合計 | 195,155,773,069 | 291,227,242,269 |
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