東京海上・円資産バランスファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年10月23日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年1月24日-平成29年7月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年1月23日 | 2017年7月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 6,083,262,974 | 6,734,829,157 |
| 親投資信託受益証券 | 283,328,382,693 | 348,837,529,048 |
| 未収入金 | 1,815,596,602 | 2,283,634,476 |
| 流動資産計 | 291,227,242,269 | 357,855,992,681 |
| 資産の部合計 | 291,227,242,269 | 357,855,992,681 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 739,801,530 | 920,426,751 |
| 未払解約金 | 916,417,851 | 1,135,983,726 |
| 未払受託者報酬 | 4,715,370 | 6,452,116 |
| 未払委託者報酬 | 193,330,101 | 264,536,754 |
| 未払利息 | 11,773 | 15,060 |
| その他未払費用 | 54,000 | 54,000 |
| 流動負債計 | 1,854,330,625 | 2,327,468,407 |
| 負債の部合計 | 1,854,330,625 | 2,327,468,407 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 246,600,510,075 | 306,808,917,010 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 42,772,401,569 | 48,719,607,264 |
| （分配準備積立金） | 598,547,492 | 237,779,650 |
| 元本等合計 | 289,372,911,644 | 355,528,524,274 |
| 純資産の部合計 | 289,372,911,644 | 355,528,524,274 |
| 負債・純資産合計 | 291,227,242,269 | 357,855,992,681 |
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