東京海上・円資産バランスファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年4月23日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年7月25日-平成30年1月23日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年7月24日 | 2018年1月23日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 6,734,829,157 | 2,539,193,501 |
| 親投資信託受益証券 | 348,837,529,048 | 360,406,557,484 |
| 未収入金 | 2,283,634,476 | 2,768,776,369 |
| 流動資産計 | 357,855,992,681 | 365,714,527,354 |
| 資産の部合計 | 357,855,992,681 | 365,714,527,354 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 920,426,751 | 929,813,983 |
| 未払解約金 | 1,135,983,726 | 1,596,429,505 |
| 未払受託者報酬 | 6,452,116 | 6,235,338 |
| 未払委託者報酬 | 264,536,754 | 255,648,850 |
| 未払利息 | 15,060 | 4,897 |
| その他未払費用 | 54,000 | 54,000 |
| 流動負債計 | 2,327,468,407 | 2,788,186,573 |
| 負債の部合計 | 2,327,468,407 | 2,788,186,573 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 306,808,917,010 | 309,937,994,546 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 48,719,607,264 | 52,988,346,235 |
| （分配準備積立金） | 237,779,650 | 3,835,608,005 |
| 元本等合計 | 355,528,524,274 | 362,926,340,781 |
| 純資産の部合計 | 355,528,524,274 | 362,926,340,781 |
| 負債・純資産合計 | 357,855,992,681 | 365,714,527,354 |
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