東京海上・円資産バランスファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年4月23日 9:20
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和1年7月24日-令和2年1月23日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年7月23日 | 2020年1月23日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,060,691,972 | 1,392,574,782 |
| 親投資信託受益証券 | 609,546,512,016 | 733,042,186,440 |
| 未収入金 | 3,103,424,255 | 3,605,766,310 |
| 流動資産計 | 614,710,628,243 | 738,040,527,532 |
| 資産の部合計 | 614,710,628,243 | 738,040,527,532 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,611,444,348 | 1,914,428,667 |
| 未払解約金 | 1,068,230,742 | 1,130,710,313 |
| 未払受託者報酬 | 10,336,713 | 13,509,449 |
| 未払委託者報酬 | 423,805,153 | 553,887,468 |
| 未払利息 | 4,341 | 615 |
| その他未払費用 | 54,000 | 55,000 |
| 流動負債計 | 3,113,875,297 | 3,612,591,512 |
| 負債の部合計 | 3,113,875,297 | 3,612,591,512 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 537,148,116,027 | 638,142,889,180 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 74,448,636,919 | 96,285,046,840 |
| （分配準備積立金） | 2,857,023,819 | 10,083,075,120 |
| 元本等合計 | 611,596,752,946 | 734,427,936,020 |
| 純資産の部合計 | 611,596,752,946 | 734,427,936,020 |
| 負債・純資産合計 | 614,710,628,243 | 738,040,527,532 |
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