東京海上・円資産バランスファンド(毎月決算型)の損益計算書

【提出】

2020年4月23日 9:20

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和1年7月24日-令和2年1月23日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2019年1月24日至 2019年7月23日	自 2019年7月24日至 2020年1月23日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	89	－
有価証券売買等損益	15,395,035,939	20,139,819,744
営業収益合計	15,395,036,028	20,139,819,744
営業費用
支払利息	292,024	74,292
受託者報酬	59,080,500	74,000,974
委託者報酬	2,422,300,382	3,034,039,955
その他費用	324,000	327,793
営業費用合計	2,481,996,906	3,108,443,014
営業利益又は営業損失（△）	12,913,039,122	17,031,376,730
経常利益又は経常損失（△）	12,913,039,122	17,031,376,730
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	12,913,039,122	17,031,376,730
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	92,128,005	80,174,113
中間剰余金又は中間欠損金（△）	74,448,636,919	96,285,046,840
剰余金増加額又は欠損金減少額	18,671,944,825	22,037,712,922
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	18,671,944,825	22,037,712,922
剰余金減少額又は欠損金増加額	5,117,027,910	6,485,791,913
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	5,117,027,910	6,485,791,913
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	8,905,146,143	10,666,713,705