東京海上・円資産バランスファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年4月23日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和2年7月28日-令和3年1月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年7月27日 | 2021年1月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 149,706,795,751 | 17,052,335,648 |
| 親投資信託受益証券 | 520,941,941,399 | 623,634,016,869 |
| 未収入金 | 3,059,635,711 | 3,888,889,207 |
| 流動資産計 | 673,708,372,861 | 644,575,241,724 |
| 資産の部合計 | 673,708,372,861 | 644,575,241,724 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,920,153,516 | 1,843,712,982 |
| 未払解約金 | 1,434,934,770 | 1,612,602,742 |
| 未払受託者報酬 | 13,786,624 | 12,815,282 |
| 未払委託者報酬 | 565,251,549 | 525,426,590 |
| 未払利息 | 176,900 | 9,376 |
| その他未払費用 | 55,000 | 55,000 |
| 流動負債計 | 3,934,358,359 | 3,994,621,972 |
| 負債の部合計 | 3,934,358,359 | 3,994,621,972 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 640,051,172,057 | 614,570,994,040 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 29,722,842,445 | 26,009,625,712 |
| （分配準備積立金） | 2,553,508,879 | 2,540,959,405 |
| 元本等合計 | 669,774,014,502 | 640,580,619,752 |
| 純資産の部合計 | 669,774,014,502 | 640,580,619,752 |
| 負債・純資産合計 | 673,708,372,861 | 644,575,241,724 |
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