東京海上・円資産バランスファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年10月22日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和3年1月26日-令和3年7月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年1月25日 | 2021年7月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 17,052,335,648 | 4,870,302,002 |
| 親投資信託受益証券 | 623,634,016,869 | 611,674,103,038 |
| 未収入金 | 3,888,889,207 | 3,690,573,745 |
| 流動資産計 | 644,575,241,724 | 620,234,978,785 |
| 資産の部合計 | 644,575,241,724 | 620,234,978,785 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,843,712,982 | 1,756,006,237 |
| 未払解約金 | 1,612,602,742 | 1,444,463,758 |
| 未払受託者報酬 | 12,815,282 | 12,363,880 |
| 未払委託者報酬 | 525,426,590 | 506,919,059 |
| 未払利息 | 9,376 | 5,602 |
| その他未払費用 | 55,000 | 59,499 |
| 流動負債計 | 3,994,621,972 | 3,719,818,035 |
| 負債の部合計 | 3,994,621,972 | 3,719,818,035 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 614,570,994,040 | 585,335,412,614 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 26,009,625,712 | 31,179,748,136 |
| （分配準備積立金） | 2,540,959,405 | 4,815,060,654 |
| 元本等合計 | 640,580,619,752 | 616,515,160,750 |
| 純資産の部合計 | 640,580,619,752 | 616,515,160,750 |
| 負債・純資産合計 | 644,575,241,724 | 620,234,978,785 |
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