東京海上・円資産バランスファンド(毎月決算型)の損益計算書

【提出】

2021年10月22日 9:13

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和3年1月26日-令和3年7月26日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2020年7月28日至 2021年1月25日	自 2021年1月26日至 2021年7月26日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	257,139	1,657
有価証券売買等損益	11,658,359,542	20,378,439,356
営業収益合計	11,658,616,681	20,378,441,013
営業費用
支払利息	19,131,786	2,677,355
受託者報酬	71,899,878	69,249,289
委託者報酬	2,947,895,057	2,839,220,690
その他費用	330,000	329,151
営業費用合計	3,039,256,721	2,911,476,485
営業利益又は営業損失（△）	8,619,359,960	17,466,964,528
経常利益又は経常損失（△）	8,619,359,960	17,466,964,528
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	8,619,359,960	17,466,964,528
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	56,365,267	130,638,492
中間剰余金又は中間欠損金（△）	26,009,625,712	31,179,748,136
剰余金増加額又は欠損金減少額	922,467,049	986,351,400
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	922,467,049	986,351,400
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,920,927,893	2,395,260,383
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,920,927,893	2,395,260,383
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	11,277,750,582	10,757,294,629