東京海上・円資産バランスファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年10月21日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和4年1月25日-令和4年7月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年1月24日 | 2022年7月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 947,091,557 | 60,995,962,763 |
| 親投資信託受益証券 | 542,525,327,131 | 449,730,266,012 |
| 未収入金 | 18,194,361,218 | 2,836,670,074 |
| 流動資産計 | 561,666,779,906 | 513,562,898,849 |
| 資産の部合計 | 561,666,779,906 | 513,562,898,849 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,661,436,216 | 1,556,294,711 |
| 未払解約金 | 1,534,720,225 | 1,286,569,734 |
| 未払受託者報酬 | 10,993,715 | 9,887,184 |
| 未払委託者報酬 | 450,742,394 | 405,374,462 |
| 未払利息 | 998 | 22,259 |
| その他未払費用 | 57,696 | 57,696 |
| 流動負債計 | 3,657,951,244 | 3,258,206,046 |
| 負債の部合計 | 3,657,951,244 | 3,258,206,046 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 553,812,072,142 | 518,764,903,881 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,196,756,520 | -8,460,211,078 |
| （分配準備積立金） | 3,117,650,610 | 1,699,609,664 |
| 元本等合計 | 558,008,828,662 | 510,304,692,803 |
| 純資産の部合計 | 558,008,828,662 | 510,304,692,803 |
| 負債・純資産合計 | 561,666,779,906 | 513,562,898,849 |
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