東京海上・円資産バランスファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年4月21日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2022/07/26-2023/01/23)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年7月25日 | 2023年1月23日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 60,995,962,763 | 73,871,074,404 |
| 親投資信託受益証券 | 449,730,266,012 | 362,632,554,278 |
| 未収入金 | 2,836,670,074 | 15,001,598,500 |
| 流動資産計 | 513,562,898,849 | 451,505,227,182 |
| 資産の部合計 | 513,562,898,849 | 451,505,227,182 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,556,294,711 | 958,765,360 |
| 未払解約金 | 1,286,569,734 | 2,685,111,602 |
| 未払受託者報酬 | 9,887,184 | 8,454,415 |
| 未払委託者報酬 | 405,374,462 | 346,630,997 |
| 未払利息 | 22,259 | 26,391 |
| その他未払費用 | 57,696 | 55,893 |
| 流動負債計 | 3,258,206,046 | 3,999,044,658 |
| 負債の部合計 | 3,258,206,046 | 3,999,044,658 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 518,764,903,881 | 479,382,680,061 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -8,460,211,078 | -31,876,497,537 |
| （分配準備積立金） | 1,699,609,664 | 859,247,689 |
| 元本等合計 | 510,304,692,803 | 447,506,182,524 |
| 純資産の部合計 | 510,304,692,803 | 447,506,182,524 |
| 負債・純資産合計 | 513,562,898,849 | 451,505,227,182 |
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