東京海上・円資産バランスファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年4月23日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2024/07/24-2025/01/23)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年7月23日 | 2025年1月23日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 28,208,702,727 | 2,665 |
| 親投資信託受益証券 | 261,828,214,329 | 244,430,729,135 |
| 未収入金 | 2,217,047,051 | 2,167,102,661 |
| 未収利息 | 53,210 | － |
| 流動資産計 | 292,254,017,317 | 246,597,834,461 |
| 資産の部合計 | 292,254,017,317 | 246,597,834,461 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 648,967,981 | 561,356,280 |
| 未払解約金 | 1,587,780,727 | 1,409,808,839 |
| 未払受託者報酬 | 5,162,847 | 4,663,850 |
| 未払委託者報酬 | 211,676,714 | 191,217,829 |
| その他未払費用 | 52,287 | 55,893 |
| 流動負債計 | 2,453,640,556 | 2,167,102,691 |
| 負債の部合計 | 2,453,640,556 | 2,167,102,691 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 324,483,990,739 | 280,678,140,445 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -34,683,613,978 | -36,247,408,675 |
| （分配準備積立金） | 773,206,012 | 744,506,448 |
| 元本等合計 | 289,800,376,761 | 244,430,731,770 |
| 純資産の部合計 | 289,800,376,761 | 244,430,731,770 |
| 負債・純資産合計 | 292,254,017,317 | 246,597,834,461 |
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