東京海上・円資産バランスファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年10月23日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2025/01/24-2025/07/23)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2025年1月23日 | 2025年7月23日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,665 | 371,470,808 |
| 親投資信託受益証券 | 244,430,729,135 | 209,522,972,832 |
| 未収入金 | 2,167,102,661 | 1,373,103,099 |
| 未収利息 | － | 4,789 |
| 流動資産計 | 246,597,834,461 | 211,267,551,528 |
| 資産の部合計 | 246,597,834,461 | 211,267,551,528 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 561,356,280 | 365,934,956 |
| 未払解約金 | 1,409,808,839 | 847,455,023 |
| 未払受託者報酬 | 4,663,850 | 3,858,851 |
| 未払委託者報酬 | 191,217,829 | 158,212,872 |
| その他未払費用 | 55,893 | 54,090 |
| 流動負債計 | 2,167,102,691 | 1,375,515,792 |
| 負債の部合計 | 2,167,102,691 | 1,375,515,792 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 280,678,140,445 | 243,956,637,495 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -36,247,408,675 | -34,064,601,759 |
| （分配準備積立金） | 744,506,448 | 1,037,325,165 |
| 元本等合計 | 244,430,731,770 | 209,892,035,736 |
| 純資産の部合計 | 244,430,731,770 | 209,892,035,736 |
| 負債・純資産合計 | 246,597,834,461 | 211,267,551,528 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
