東京海上・円資産バランスファンド(毎月決算型)

有報資料
47項目

    有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年7月24日-平成28年1月25日)

    【提出】
    2016/04/22 9:06
    【資料】
    PDFをみる
    【項目】
    47項目
    第3【ファンドの経理状況】
    (1)  当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
    なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。

    (2)  当ファンドの計算期間は、6ヵ月未満であるため、財務諸表は6ヵ月ごとに作成しております。

    (3)  当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づいて、当特定期間(平成27年7月24日から平成28年1月25日まで)の財務諸表について、PwCあらた監査法人により監査を受けております。