新光世界インフラ株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年2月15日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 845,371 |
| 親投資信託受益証券 | 16,375,468 |
| 未収入金 | 350,000 |
| 未収利息 | 1 |
| 流動資産合計 | 17,570,840 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 17,570,840 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 439,459 |
| 未払解約金 | 332,854 |
| 未払受託者報酬 | 1,912 |
| 未払委託者報酬 | 62,405 |
| その他未払費用 | 321 |
| 流動負債合計 | 836,951 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 836,951 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 13,733,123 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 3,000,766 |
| （分配準備積立金） | 2,565,678 |
| 元本等合計 | 16,733,889 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 16,733,889 |
| 負債純資産合計 | 17,570,840 |
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