新光世界インフラ株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年11月15日 9:52
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年2月16日-平成25年8月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年2月15日 | 2013年8月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 845,371 | 1,584,906 |
| 親投資信託受益証券 | 16,375,468 | 28,686,350 |
| 未収入金 | 350,000 | － |
| 未収利息 | 1 | 2 |
| 流動資産合計 | 17,570,840 | 30,271,258 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 17,570,840 | 30,271,258 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 439,459 | 739,853 |
| 未払解約金 | 332,854 | － |
| 未払受託者報酬 | 1,912 | 6,987 |
| 未払委託者報酬 | 62,405 | 227,559 |
| その他未払費用 | 321 | 1,043 |
| 流動負債合計 | 836,951 | 975,442 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 836,951 | 975,442 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 13,733,123 | 22,419,818 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 3,000,766 | 6,875,998 |
| （分配準備積立金） | 2,565,678 | 4,182,135 |
| 元本等合計 | 16,733,889 | 29,295,816 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 16,733,889 | 29,295,816 |
| 負債純資産合計 | 17,570,840 | 30,271,258 |
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