新光世界インフラ株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年5月16日 15:26
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年8月16日-平成26年2月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年8月15日 | 2014年2月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,584,906 | 1,937,753 |
| 親投資信託受益証券 | 28,686,350 | 33,215,809 |
| 未収利息 | 2 | 2 |
| 流動資産計 | 30,271,258 | 35,153,564 |
| 資産の部合計 | 30,271,258 | 35,153,564 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 739,853 | 842,828 |
| 未払解約金 | － | 65,343 |
| 未払受託者報酬 | 6,987 | 8,084 |
| 未払委託者報酬 | 227,559 | 263,549 |
| その他未払費用 | 1,043 | 968 |
| 流動負債計 | 975,442 | 1,180,772 |
| 負債の部合計 | 975,442 | 1,180,772 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 22,419,818 | 23,411,908 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,875,998 | 10,560,884 |
| （分配準備積立金） | 4,182,135 | 6,834,660 |
| 元本等合計 | 29,295,816 | 33,972,792 |
| 純資産の部合計 | 29,295,816 | 33,972,792 |
| 負債・純資産合計 | 30,271,258 | 35,153,564 |
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