新光世界インフラ株式ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年2月16日 至 2013年8月15日 | 自 2013年8月16日 至 2014年2月17日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 109 | 158 |
| 有価証券売買等損益 | 2,370,882 | 4,179,459 |
| 営業収益合計 | 2,370,991 | 4,179,617 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 6,987 | 8,084 |
| 委託者報酬 | 227,559 | 263,549 |
| その他費用 | 1,043 | 968 |
| 営業費用合計 | 235,589 | 272,601 |
| 全事業営業利益 | 2,135,402 | 3,907,016 |
| 当期経常利益 | 2,135,402 | 3,907,016 |
| 当年度純利益 | 2,135,402 | 3,907,016 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 41,090 | 142,529 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,875,998 | 10,560,884 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,581,517 | 1,755,001 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,581,517 | 1,755,001 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 60,744 | 991,774 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 60,744 | 991,774 |
| 分配金 | 739,853 | 842,828 |
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