新光世界インフラ株式ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年8月16日 至 2014年2月17日 | 自 2014年2月18日 至 2014年8月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 158 | 163 |
| 有価証券売買等損益 | 4,179,459 | 5,436,250 |
| 営業収益合計 | 4,179,617 | 5,436,413 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 8,084 | 9,919 |
| 委託者報酬 | 263,549 | 323,227 |
| その他費用 | 968 | 1,049 |
| 営業費用合計 | 272,601 | 334,195 |
| 全事業営業利益 | 3,907,016 | 5,102,218 |
| 当期経常利益 | 3,907,016 | 5,102,218 |
| 当年度純利益 | 3,907,016 | 5,102,218 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 142,529 | 179,354 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 10,560,884 | 18,952,108 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,755,001 | 6,236,343 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,755,001 | 6,236,343 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 991,774 | 1,689,867 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 991,774 | 1,689,867 |
| 分配金 | 842,828 | 1,078,116 |
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