新光世界インフラ株式ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年2月18日 至 2014年8月15日 | 自 2014年8月16日 至 2015年2月16日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 163 | 288 |
| 有価証券売買等損益 | 5,436,250 | 7,684,962 |
| 営業収益合計 | 5,436,413 | 7,685,250 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 9,919 | 15,547 |
| 委託者報酬 | 323,227 | 506,594 |
| その他費用 | 1,049 | 2,112 |
| 営業費用合計 | 334,195 | 524,253 |
| 全事業営業利益 | 5,102,218 | 7,160,997 |
| 当期経常利益 | 5,102,218 | 7,160,997 |
| 当年度純利益 | 5,102,218 | 7,160,997 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 179,354 | 753,150 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 18,952,108 | 27,017,432 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 6,236,343 | 5,958,174 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 6,236,343 | 5,958,174 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,689,867 | 3,116,361 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,689,867 | 3,116,361 |
| 分配金 | 1,078,116 | 1,184,336 |
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