新光世界インフラ株式ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年8月16日 至 2015年2月16日 | 自 2015年2月17日 至 2015年8月17日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 288 | 332 |
| 有価証券売買等損益 | 7,684,962 | 850,409 |
| 営業収益合計 | 7,685,250 | 850,741 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 15,547 | 16,608 |
| 委託者報酬 | 506,594 | 541,434 |
| その他費用 | 2,112 | 2,921 |
| 営業費用合計 | 524,253 | 560,963 |
| 全事業営業利益 | 7,160,997 | 289,778 |
| 当期経常利益 | 7,160,997 | 289,778 |
| 当年度純利益 | 7,160,997 | 289,778 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 753,150 | 69,725 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 27,017,432 | 26,933,411 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,958,174 | 3,779,232 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,958,174 | 3,779,232 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,116,361 | 2,829,748 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,116,361 | 2,829,748 |
| 分配金 | 1,184,336 | 1,253,558 |
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