新光世界インフラ株式ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年2月17日 至 2015年8月17日 | 自 2015年8月18日 至 2016年2月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 332 | 342 |
| 有価証券売買等損益 | 850,409 | -15,449,340 |
| 営業収益合計 | 850,741 | -15,448,998 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 16,608 | 14,896 |
| 委託者報酬 | 541,434 | 485,547 |
| その他費用 | 2,921 | 2,753 |
| 営業費用合計 | 560,963 | 503,196 |
| 全事業営業利益 | 289,778 | -15,952,194 |
| 当期経常利益 | 289,778 | -15,952,194 |
| 四半期純利益 | 289,778 | -15,952,194 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 69,725 | -476,620 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 26,933,411 | 10,908,552 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,779,232 | 2,157,604 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,779,232 | 2,157,604 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,829,748 | 1,332,630 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,829,748 | 1,332,630 |
| 分配金 | 1,253,558 | 1,374,259 |
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