有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年2月17日-平成27年8月17日)
新光世界インフラ株式ファンド
(参考)世界好配当ピュア・インフラ株式マザーファンド
| (平成27年 8月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 58,926,358 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 94,169 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 58,832,189 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 35,084,382 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6769 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (16,769 | 円) |
(参考)世界好配当ピュア・インフラ株式マザーファンド
| (平成27年 8月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 52,985,146,285 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 168,761,173 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 52,816,385,112 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 20,772,130,654 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5427 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (25,427 | 円) |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
