有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年8月18日-平成28年2月15日)
新光世界インフラ株式ファンド
(参考)世界好配当ピュア・インフラ株式マザーファンド
| (平成28年 2月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 50,120,461 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 34,396 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 50,086,065 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 36,985,035 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3542 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (13,542 | 円) |
(参考)世界好配当ピュア・インフラ株式マザーファンド
| (平成28年 2月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 36,383,968,756 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 214,150,061 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 36,169,818,695 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 17,017,045,510 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1255 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (21,255 | 円) |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
