アジア社債ファンドAコース(為替ヘッジあり)、アジア社債ファンドBコース(為替ヘッジなし)の当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 通期
- 【期間】
- 通期
個別
- 2013年4月15日
- 280万
- 2013年10月15日 +999.99%
- 4205万
個別
- 2013年10月15日
- 4205万
- 2014年4月15日 +44.01%
- 6056万
- 2014年10月15日 -47.93%
- 3153万
- 2015年4月15日 +23.14%
- 3883万
- 2015年10月15日 -14.12%
- 3334万
- 2016年4月15日 +286.45%
- 1億2886万
- 2016年10月17日 +999.99%
- 25億995万
- 2017年4月17日 -17.9%
- 20億6054万
- 2017年10月16日 -81.21%
- 3億8709万
- 2018年4月16日 -44.02%
- 2億1669万
- 2018年10月15日 -55.36%
- 9672万
- 2019年4月15日 +5%
- 1億156万
- 2019年10月15日 +7.7%
- 1億938万
- 2020年4月15日 +0.39%
- 1億981万
- 2020年10月15日 -36.83%
- 6936万
- 2021年4月15日 -28.83%
- 4936万
- 2021年10月15日 +106.16%
- 1億177万
- 2022年4月15日 -34.07%
- 6710万
- 2022年10月17日 +12.87%
- 7573万
- 2023年4月17日 +14.17%
- 8647万
- 2023年10月16日 -2.7%
- 8413万
- 2024年4月15日 +16.89%
- 9835万
- 2024年10月15日 +10.58%
- 1億876万
- 2025年4月15日 -7.56%
- 1億53万
- 2025年10月15日 -6.37%
- 9412万
個別
- 2016年10月17日
- 4億7481万
- 2017年4月17日 -49.29%
- 2億4076万
- 2017年10月16日 +118.47%
- 5億2600万
- 2018年4月16日 +96.3%
- 10億3254万
- 2018年10月15日 +1.33%
- 10億4627万
- 2019年4月15日 -9.98%
- 9億4190万
- 2019年10月15日 +36.09%
- 12億8185万
- 2020年4月15日 -35.49%
- 8億2697万
- 2020年10月15日 -54.7%
- 3億7464万
- 2021年4月15日 -41%
- 2億2105万
- 2021年10月15日 +91.27%
- 4億2279万
- 2022年4月15日 -44.69%
- 2億3386万
- 2022年10月17日 -19%
- 1億8943万
- 2023年4月17日 +13.71%
- 2億1541万
- 2023年10月16日 -16.28%
- 1億8034万
- 2024年4月15日 -2.68%
- 1億7551万
- 2024年10月15日 -12.68%
- 1億5326万
- 2025年4月15日 -12.17%
- 1億3461万
- 2025年10月15日 +14.85%
- 1億5460万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2026/01/15 9:24
前期自 2024年10月16日至 2025年 4月15日 当期自 2025年 4月16日至 2025年10月15日 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 - - 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 100,535,429 94,128,384 分配金 100,321,446 94,264,064
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
